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【理财超市】信托融资类项目尽职调查表模板

时间:2014-1-17 18:27:10

融资单位名称:

资料名称

//暂无/不适用

有无公章

备注(暂无的要注明归档时间,无公章注明补盖时间)

1

借款人(融资人)基本情况简要说明书  

 

 

 

2

借款(融资)申请书

 

 

 

3

已连续办理年检手续并由工商管理部门加盖年检章的法人营业执照副本复印件(或具有开展该业务的主体资格的其他证明材料)    

 

 

 

4

税务(国税、地税)登记证复印件

 

 

 

5

组织机构代码证复印件      

 

 

 

6

贷款卡(贷款卡密码及流水号)及贷款卡使用证复印件

 

 

 

7

基本帐户开户行及帐号  

 

 

 

8

最近一次注册资本变更后的验资报告

 

 

 

9

现行的公司章程 

 

 

 

10

法定代表人证明书

 

 

 

11

法定代表人个人身份证(军官证、士兵证、护照)复印件 

 

 

 

12

法定代表人签字样本

 

 

 

13

信用等级证明或银行授信额度证明复印件(如有)

 

 

 

14

有资质等级企业(如房地产企业等)的资质等级证明

 

 

 

15

经会计师事务所审计的近三年的财务报告(包括资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注、审计报告)

 

 

 

16

最近一期的会计报表

 

 

 

17

最近一个期末应付帐款、应收帐款明细表      

 

 

 

18

其他应收(付)款、预收(付)账款数额较大情况说明

 

 

 

19

最近一个期末在各家金融机构借款情况表      

 

 

 

20

最近一个期末对外担保情况表 

 

 

 

21

当前涉诉以及其他  

 

 

 

22

董事会或股东会成员的签字样本

 

 

 

23

董事会或者股东会关于同意申请借款(融资)的决议

 

 

 

24

项目建议书、可行性研究报告或项目评估报告、初步设计、概算调整等及批复 

 

 

 

25

项目环境评价报告及批复    

 

 

 

26

其它有关项目批准文件    

 

 

 

27

房地产项目贷款还应当提供“五证”的复印件       

 

 

 

28

其它行业管理方面有特殊要求和规定的,提供符合规定的证明要件

 

 

 

29

对原有贷款已还清或已落实还款计划的说明     

 

 

 

30

办理该项借款(融资)业务授权委托书

 

 

 

31

被授权人身份证明书

 

 

 

32

被授权人身份证(军官证、士兵证、护照)复印件

 

 

 

33

借款人诚信保证书

 

 

 

34

项目资本金到位的合法有效证明

 

 

 

35

股权转让协议书(股权投资业务适用)

 

 

 

36

发起人协议书(股权投资业务适用)

 

 

 

37

增资扩股协议书(股权投资业务适用)

 

 

 

38

其他办理股权转让或增资扩股手续所需文件(股权投资业务适用)

 

 

 

39

股东会关于同意接受投资或者同意转让股权的决议(股权投资业务适用)

 

 

 

40

担保申请书(自营对外担保适用)

 

 

 

41

法律法规要求的其他材料(如内容多,可增加行次列明)

 

 

 

 

 

 

 

 

特别提示:本文所载资讯和数据概要仅供参考,高端投资者交流专线400-0900-292。
 

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